大司库管理模式,大司库管理体系大司库体系中包括流动性、债务融资、金融市场投资、司库风险管理等50个功能模块。各模块的设计都需要各分公司、子公司提出功能需求，需要在测试运行中进行优化调整。这无疑给分公司、子公司的财务人员增加了很重的工作量。大司库管理他们一方面要保证按照原有的制度与操作履行财务职责；大司库管理另一方面要给试运行的大司库系统录入数据、监测运行以及提出调整意见。“几十个模块，我们都挨外汇开户个这样测试下来。我也跟项目组成员强调，即使我们在标点符号等细微方面有错，集团几万个财务人员都会为此付出代价。

各分公司、子公司的支持也成为项目组成员的压力与动力，我们要始终保持一丝不苟、严谨缜密的态度。”吕连浮说。在分公司、子公司推广时，大司库管理它们对比较熟悉的结算等实用模块很乐意接受，但对于之前没有接触过的其他模块却有些犹豫。项目组坚持灵活实用的原则，分公司、子公司可以根据业务范围选定有实际需求的模块，比如没有涉外资金的子公司，就可以不包括汇率风险模块。而尝试使用了大司库体系外汇模块的子公司，则能很明显地感受到其优势所在。这源于汇率风险模块是用数据模型将风险进行量化，大司库管理能提供汇率走势的判断与预期、对汇率走向可能有重大影响的因素与事件以及可备选的一些操作方案，这源于汇率风险模块是用数据模型将风险进行量化，能提供汇率走势的判断与预期、大司库管理对汇率走向可能有重大影响的因素与事件以及可备选的一些操作方案，相当于为基层操作人员提供了一个高端智囊。