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10月26日早间,五只国家队基金一起发布了召开基金持有人大会的公告,打算将基金清盘。
嘉实新机遇公告中写道,基金合同自 2015 年 7 月 13 日起生效,基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后,本基金已连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》有关规定,基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限易方达基金管理有限公司网站公司协商一紫金矿业股价致,提议终止本基金基金合同。具体内容详见《关于终止嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。
另外多只基金的清盘原因与其类似,“已连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形”。
并不是所有国家队都触发了清盘条件,有一些是提议提前终止,“根据市场环境变化及基金运作情况”。
此前易方达瑞惠即在三季报中表示,“本基金为发起式基金,基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后,本基金已连续 20 个工易方达基金管理有限公司网站作日出现基金份额持有紫金矿业股价人数量不满 200 人的情形。”
有业内人士透露,国家队基金的行动是统一的。目前五只国家队基金三季报已全部披露完毕,资产规模都在两亿元以下。大部队资金已经撤离,只剩下不到两亿资产的“壳”,陆续触发“持有人数量不满200人的情形”后,这些基金走向了自然终结。
国庆节前一周,国家队基金的净值开始出现连续多日均为0%的现象,引发市场联想。根据三季报,国家队基金确实已经空仓了,几乎所有资产都在银行存款和结算备付金里。
除了空仓之外,这些基金易方达基金管理有限公司网站也在三季度遭到了清仓式赎回,包紫金矿业股价括国家队资金以及当年基金公司们自掏腰包的一千万元发起资金。截至9月30日,易方达瑞惠份额规模为1.23亿份,招商丰庆为1.04亿份,南方消费活力为9200万份,嘉实新机遇为1.3亿份,华夏新经济为326万份。
根据基金招募说明书,基金成立满 3 年后,发起资金提供方可以根据自身情况决定是否继续持有。另外,基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
从三季报易方达基金管理有限公司网站公布与净值波动情况来看,虽然在对应日当天紫金矿业股价并没有触发自动终止合同的情形,但目前国家队基金已经走在清盘的路上。
回顾国家队基金成立史,五只基金可谓临危受命,肩负历史重任。2015年6月中旬,上证指数从五千点处高位暴跌,引发股市大调整。7月,证金公司斥资2000亿元申购5家基金公司旗下基金。当月,五只规模均为400亿元的基金陆续成立。
成立初期,五只基金曾为了缓解流动性危机积极建仓。所有基金成立后一个季度内就将仓位提升至50%以上,当时股票仓位最高的易方达瑞惠加到了92%;易方达基金管理有限公司网站随着市场趋稳,国家队基金仓位逐渐走低。以易方达瑞惠紫金矿业股价为例,至去年年末时,股票仓位不到10%。
在国家队基金纷纷将仓位降到最低点后,出现了第一次大规模赎回。今年一季度末数据显示,每只基金都被赎回了280亿份,国家队基金规模缩水70%。
成立三年有余,回顾国家队基金整体业绩,除了华夏新经济亏损-4.6%之外,其他基金均获得了正收益。其中招商丰庆收益最高,超33%;易方达瑞惠与南方消费活力回报也都超过了20%,分别为28%、23%;嘉实新机遇相对落后,收益5%。
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证金、汇金等国家队表现如何紫金矿业股价?
记者对截至10月24日晚间披露的三季报情况进行统计,对证金、汇金以及社保基金等国家队的表现情况做一梳理,因三季报正在陆续披露,所统计数据与三季度情况有所出入。
目前的数据显示,汇金公司持股情况比较稳定,三季度增持了15只个股;证金公司的持股市值整体略减;社保基金整体持股市值和持股数量全面减少,持股市值较中报减幅为85.03%,本期持股市值目前为342.14亿元。
具体而言易方达基金管理有限公司网站,证金公司第三季度减持了包括海螺水泥(600585)、厦门钨业(600紫金矿业股价549)、万向钱潮(000559)在内的6只股票,行业分布在非金融矿物制品业、食品制造业等领域;新进或增持了华能国际(600011)、金发科技(600143)等在内的29只股票,行业分布在材料、房地产、资本货物等多个领域。就目前的三季报情况,证金公司上期的持仓市值为489.32亿元,本期内整体减少了13.5亿元。
仅海螺水泥一只个股,证金公司的持仓市值就减少了33.09亿元。梳理发现,证金公司在2015年9月30日易方达基金管理有限公司网站进入海螺水泥十大流通股东行列,今年7月份,海螺水泥的股价一路高走,至7月30日达紫金矿业股价到了历史高位39.88元/股。据三季报披露,证金公司报告期内减持了1.91%的公司股份,目前持股比例为2.99%。
汇金公司也于2015年进入了海螺水泥十大流通股东之列,不过相比证金公司近年来持股比例的增增减减,汇金公司显然稳定性高很多。中央汇金自2015年9月30日买入海螺水泥1.33%的股份,持股比例一直未变。
就目前披露三季报的情况来看,汇金公司第三季度仅减持了罗平锌电(002114易方达基金管理有限公司网站)一家的股票,该公司今年环保出现重大违规问题;增持或购买了立讯精密(002475)等15只紫金矿业股价个股,行业分布在技术硬件与设备、耐用消费品与服装等多个领域。
截至24日晚间披露的三季报情况来看,社保基金理事会及37个社保基金组合持有的证券数量从上期的729只减少了543只,再加上社保基金419组合新持有的1只股票,共持有187个个股;整体持股市值减少了1942.47亿元,较中报减幅为85.03%,本期持股市值目前为342.14亿元。
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