支取现金是什么意思-小规模支取现金
2021-03-04 16:13:31
外汇110
支取现金是什么意思?小规模支取现金支取现金是什么意思?小规模支取现金存款单位向银行支取现金时,支取现金应签发现金支票(式2-2),支取现金并在支票上加盖预留印鉴,由收款人背书后送交银行会计部门。会计部门接到现金支票后,应重点审查支票填写的大小写金额是否相符;支取现金取款日期是否超过付款期;支取现金印鉴与预留印鉴是否相符;出票人账户是否有足单位定期存款业务是指存款单位填
支取现金是什么意思?小规模支取现金
支取现金是什么意思?小规模支取现金存款单位向银行支取现金时,支取现金应签发现金支票(式2-2),支取现金并在支票上加盖预留印鉴,由收款人背书后送交银行会计部门。
会计部门接到现金支票后,应重点审查支票填写的大小写金额是否相符;支取现金取款日期是否超过付款期;支取现金印鉴与预留印鉴是否相符;出票人账户是否有足单位定期存款业务是指存款单位填写开户申请书、转账支票及进账单交银行会计部门,银行审核,开立定期存款账户,编列账号,支取现金进行转账处理;到期,开户单位填写定期存款开户证实书,交给银行,银行计算利息,进行转账和会计核算;银行按季根据不同存款档次分别结计应付定期存款利息。够支付的存款;是否背书等。经审查无误后,将出纳对号单交给收款人,凭此到出纳部门取款。同时,银行以现金支票代现金付出传票进行会计核算。
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