理财规划书_大成2020基金净值

破雷财经()讯：

中国铁建:2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

原标题:中国铁建:2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

中国铁建股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内理财规划书容不存在任何虚假记载、误导性陈
大成2020基金净值述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


经中国证券监督管理委员会“
证监许可
[201
8
]
1
919
号
”批复核准，中国铁建
股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发
行面值总额不超过
20
亿元（含
20
亿元）的公司债券，分期理财规划书发行。

中国铁建股份有限公司
2019
年大成2020基金净值面向合格投资者公开发行可续期公
司债券
（第一期）
（以下简称“本期债券”）为本次债券的第
一期发行，
发行规模为
不超
过
人民币
40
亿元
，
分为两个品种，品种一以每
3
个计息年度为一个周期（“重新
定价周期”），在每
3
个计息年度（即每个重新定价周理财规划书期）末附发行人续期选择权；
品种二以每
5
个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每
5
个计息年度（即
每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

201
9
年
1
0
月
2
5
日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面
利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最
终确定本期债券
品种一
的首个周期的
票面利率为
4
.
0
3
%
，品种
二
的首个周期的票
面利率为
4
.
3
0
%
。

发行人将按上述票面利率于
201
9
年
1
0
月
2
8
日
-
1
0
月
2
9
日
面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见
201
9
年
1
0
月<大成2020基金净值br />2
8
日
刊登在《证券时报》和上海
证券交易所网站（
htp:/w.se.com.cn
）上的《
中国铁建股份有限公司
2019
年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行公理财规划书告》。

特此公告
。