4月9日，在第七届中国大宗商品产业论坛上，新湖期货研究所所长李强发表主题演讲时提到，近期“碳中和”概念火热改变了市场对黑色板块的看法，黑色板块本无故事，是“碳”概念催生了产业利润逻辑。

李强提到，此前本认为2021年黑色板块的机会不是特别多，但由于碳中和、碳达峰概念的出现给产业形成了二次供给侧的概念，提高了产业利润预期，且这种高预期或将常态化。

近期，受到“碳中和”概念加持，黑色板块表现突出。李强会上分析称，近日多家钢厂录得高增长率，尽管尚不确定产能有多少，但是常态化的高利润是存在的。除了钢厂之外，高耗能、高排放的电解铝品种供应端也会受到影响。

基本面上，新湖期货黑色事业部副总经理陈斌也在会上提到，黑色品种短期在旺季赶工的保障下，需求强度有支撑，但中长期需求受地产增速下降，外需订单流出影响，不宜期望过高，整体上需求端近强远弱。

具体看来，“从中长期潜在政策及供需边际的角度，政策上围绕碳达峰和压产量以及促进口的角度考量，多数品种的潜在需求有下滑预期。” 陈斌分析，从供给端来看，将决定哪个品种更具弹性，钢材中螺纹潜在政策力度稍高于热卷，合金端预计常态化政策扰动，煤炭端进口为负面隐忧，铁矿、焦炭均处于供应释放过程中。

此外，碳中和概念还涉及到光伏、风、能、新能源等品种。总体来看，对铜、铝等工业金属影响比较大；工业品里，对PVC有着一定的影响，因为PVC原材料电石是高耗能行业， 这将令PVC基本面明显好于其他化工品。