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华安创新040001_渤海产业投资基金

　　今年无论是医药板块还是白酒，都在近期上演逆势飙升的情景，可以看出，白酒行情最近可是一路强势的，又随着中国传统大节春节的来临，未来大家可以好好在白酒股上操作一把。下面看看白酒板块有哪些股票吧!

　　白酒板块有哪些股票?

　　泸州老窖：再次起航，直挂云帆济沧海

　　泸州老窖 000568

　　研究机构：国金证券分析师：刘枝花 撰写日期：2016-01-21

　　白酒行业最坏时刻已过：2015年前9月，白酒(折合为65华安创新040001度)行业销量914万吨，同比增渤海产业投资基金速6.88%。考虑到部分高端白酒提价(五粮液2015年8月提价50元)，行业收入增速略高于销量增速，行业呈现弱复苏。

　　行业趋势强者愈强：白酒企业业绩已经出现明显分化，品牌和渠道比较扎实的企业增长较好，区域三线品牌压力较大，小酒厂处于半停半开工状态。预计未来3-5年行业必然出现洗牌，贴牌白酒企业将最先退出市场，竞争力不强的地产酒将紧随其后。

　　公司核心资源宝贵：目前公司100年以上的还在持续使用的窖池有近百口，占全国浓香型名酒企业拥有老窖池数量的90%以上，平均每口华安创新040001年产酒1-3吨，这些窖池和酒是泸州老窖(000568)的宝贵渤海产业投资基金财富。

　　雄关漫道真如铁，而今迈步从头越：公司在2013年逆势大幅提价，业绩出现“雪崩”，市场拱手让给竞争对手。如今公司改革决心巨大，人员调整、组织结构扁平化、产品结构聚焦，甚至以停止发货的形式去终端库存，使其恢复到健康状态。

　　高端1573国窖已经恢复高增长：2015年，高端白酒1573国窖已经恢复高增长。2016年，预期中端白酒窖龄酒会在春糖会品牌负责人到位后恢复发货。博大从08年成立至今，基础非常好，随着休养生息结束，2017年后华安创新040001将迎来20%以上的高增长。

　　投资建议

　　我们预计2015-2渤海产业投资基金017年公司EPS1.05：.28：.68元/股，增速分别为67%、21%、32%。其中，2015-2017年主业EPS为0.85：.12：.53元/股，增速为54%、31%、36%。考虑到白酒上市企业的平均估值水平和泸州老窖的成长性，我们认为泸州老窖主业的合理PE区间在2017年的20-25倍之间，加上华西证券30亿市值，对应公司2017年目标市值在460亿到560亿，即目标股价33-40元。

　　估值

　　华安创新040001我们给予公司未来6-12个月33-40元目标价位，相当于2017年PE20-25倍。

　　五粮液：白酒年终盘渤海产业投资基金点之五粮液，内外齐齐向好，大周期反转元年

　　五粮液 000858

　　研究机构：平安证券 分析师：文献，汤玮亮 撰写日期：2015-12-29

　　投资要点

　　平安观点：

　　盘点2015-成功挺价，批价1年环比涨100元。(1)15年初既定的多个目标已经实现，包括产品和改革方面。(2)15年五粮液酒价格回升幅度超预期，一方面高端酒强劲复苏，华安创新040001需求超预期，另一方面量价之间，公司更重视价。价升推动渠道信心持续恢复，库存水平也已经处于合理位置。(3)国企改革迈出了最重要的一步，员工和大商的持股计渤海产业投资基金划完成后，积极性都将显著增强。(4)预计2015年收入、净利均可实现小幅增长，结束连续2年的下跌，预计4Q15营收有望实现双位数增长。

　　展望2016-需求、渠道、改革共推经营周期向上反转。我们判断2016年高端酒需求仍有望超预期，而且茅台挺价可能性大，将停止继续分流五粮液需求。经销商信心恢复、渠道管控能力加强、大商模式符合能力定位，16年可看到渠道体系继续复苏华安创新040001。国企改革的效果将在16年具体体现，包括高管、销售团队、大商管理市场的积极性可显著提高，内部成本有较大节约空间，子公司的混改能看到突破。消费者基础好的企业，销售重回正轨后，出现大幅渤海产业投资基金恢复性增长的概率高。另外，16年并购可能有意外之喜。综合内外因素，2015年可能是公司大周期反转的元年，中长期市值和业绩成长空间较大。

　　我们维持原有盈利预测，预计15-16年EPS为1.57、1.82元，同比2%、16%，对应PE 17、15倍。我们战略性看好五粮液，外部需求和竞争环境改善，内部激励机制和治理结构完善，15年可能只华安创新040001是开始，是大周期反转元年，维持“强烈推荐”的评级。

　　风险提示：茅台继续放量。五粮液的量价态度出现摇摆，打击渠道信心。

　　古井贡酒2015年三季报点评：三季度业绩稳定增长，看好其省外渤海产业投资基金市场扩张

　　古井贡酒 000596

　　研究机构：国海证券 分析师：余春生 撰写日期：2015-11-02

　　事件：

　　10月29日晚，古井贡酒(000596)公布了2015年三季报，2015年1-9月实现营业收入40.14亿元，同比增长13.77%;实现归属上市华安创新040001公司股东的净利润5.01亿元，同比增长8.74%;基本每股收益0.9900元，同比增长8.79%。其中Q3单季度实现营收13.01亿元，同比增长14.31%;实现归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长17.12%。

　渤海产业投资基金　点评：

　　Q3营收保持稳定增长，利润增速提升较大。公司销售费用率在白酒企业中一直处于较高水平，Q3销售费用率为35.48%，同比提高3.19pct，在强营销力度及较高品牌力的带动下，公司本期营收增长较快，尤其是年份原浆系列产品需求较旺，Q3公司实现营收13.01亿元，同比华安创新040001增长14.31%，产品结构优化下公司本期毛利率提高为72.30%，同比增长2.71pct。本期利润同比增长17.12%，高于营收增长，主要是由于营业外收入为2189万，同比大增313.30%。

　　安徽省内竞争优势明显。2014年古井贡酒在安徽的营收占比约在渤海产业投资基金60%以上， 安徽市场对企业而言至关重要，目前安徽省内100元以上的市场基本上由古井贡酒和口子窖(603589)两家垄断，其它如迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)都主要集中在80元以下的市场。近年来，随着消费升级，安徽市场中高端酒价格带逐渐由华安创新040001 95-105元/500ml 升级到 130-150元/500ml，2015年上半年，年份原浆5年(终端价约为140-160元/500ml)增长速度已超过年份原浆献礼版(终端价约100元/500ml)。

　　省外扩张有望打造第二个安徽市场。在安徽市场以外，近年公司重点拓展河南、山东、江苏渤海产业投资基金和浙江等省外市场，其中河南市场由于本地白酒品牌中高端酒不强势，公司列为重中之重来打造，志在“打造成第二个安徽市场”。我们预计 2015年全年在河南市场的销售额含税 15个亿左右。另外，从市场调研情况了解，省外市场如江苏的苏南地区华安创新040001，浙江的温州和嘉兴地区，古井贡酒年份原浆的销售氛围都不错，并有持续升温的趋势，有望成为未来重要的增长点。 维持公司“买入”评级。预测2015/16/17年EPS 分别为1.31/1.53/1.87元， 对应2015/16/17年PE 为23.41/19.97/16.34倍，我们认为，古井贡酒战略单品年份原浆定位清晰，价格符合目前渤海产业投资基金的经济消费水平，全国化扩张之路可以期待。故维持公司“买入”评级。

　　风险提示：市场拓展不达预期。

　　山西汾酒：费用大幅下滑提升盈利水平，长期仍需改革释放活力，维持增持

　　山西汾酒 600809

　　研究机构：中泰证券 分析师：胡彦超 撰写日期：2016-01-26

　　事件：2016年1月25日公司发布业绩预增公告，经财务部门初步测算，公司预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同比增加40%-60%。

　　关于白酒板块有哪些股票的介绍就到这，可以看出，随着春节渤海产业投资基金的来临，走亲访友，年货的准备，都会让白酒市场活动起来，此时不涨，更待何时?更多股市精彩资讯，持续关注破雷财经网网。

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