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　　众所周知最近北上资金流入备受关注，许多朋友猜测北上资金将流入a股，这个消息是或属实是广大股民朋友最关心的情况，它将影响着股市行情的变化，与股民自身的利益息息相关，那么北上资金流入a股是真的吗?下面就让小编来为大家详细介绍

　　北上资金今年累计净流入A股458.4亿元，日均流入约9.8亿元，较春节后15个交易日显著增加。据广发证券统计，北上资金整体持股比例不断升高，从去年3月的0.71%升至今年2月的1.45%;交易额占比明显提升，从去年前三季度的2.8%升至当前5%以上。

　　对此支付宝福卡，广发证券首席策略分析师戴康一一给出了解答。他认为，无需担忧股票000503境外资金提前布局会导致今年北上资金流入弱于去年;预计今年人民币升值因素会边际增强而不是边际减弱，利于北上资金加速流入 A 股。

　　至于北上资金流动的影响，戴康表示，全球股市急跌后北上资金往往会抄底 A 股，今年也不例外。

　　戴康还称，台韩经验表明，纳入MSCI会显著提高外资的影响力，因此今年6月A股纳入MSCI之后， 北上资金对A股影响力将持续提高。

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　　以下为戴康研报内容节选：

　　1. 境外资金提前布局 A 股是否会导致今年北上资金流入弱支付宝福卡于去年?

　　北上资金去年下半年并没有大规模布局A股MSCI标的股票，无需担忧境外资金 提前布局会导致今年北上资金流入弱于去年。去年北上资金加速流入A股，市场有部 分投资者认为去年下半年主动管理型境外股票000503资金已提前布局A股纳入MSCI的标的股票， 并认为今年6月份A股正式纳入MSCI之后，北上资金流入量可能低于预期。经过我们 检验，北上资金提前布局A股MSCI标的股票的迹象并不显著。MSCI官网去年6月份 公布的A股纳入MSCI标的股票只有222只，而陆股通标的股票超过1400只，如果境 外资金从去支付宝福卡年下半年大规模提前布局A股MSCI标的股票，那么我们应该看到北上资 金对MSCI 222只标的股票的持仓市值占比提升，或者资金净流入占比提升。但去年 下半年以来北上资金对MSCI标的股票持仓占比不升反降，而月度净流入占比也一度 出现明显下降。

　　今年A股将正式纳入MSCI指股票000503数，这将助推境外资金流入A股。2018年6月1日A 股将按照2.5%的纳入因子正式纳入MSCI指数，2018年9月3日纳入因子将提高到5%。 根据我们测算，A股纳入MSCI短期内将带来约1000亿元人民币左右的增量资金。

　　2. 今年人民币升值是否会边际减弱因而导致北上资金流入弱于去年?

　　预计今年人民币升值因素会边际增强而不是边际减弱。去年全年美元指数贬值 10%，人民币对美元汇率升值6.7%，市场有部分投资者认为今年美元指数不可能像 去年贬值如此大幅度，人民币对美元汇率也不可能像去年升值如此大幅度。我们认 为今年人民币升值因素会边际增强而不是边际减弱股票000503——(1)相比人民币对美元汇率， 人民币对一篮子货币汇率的CFETS人民币汇率指数更能有效反映人民币汇率的变 动。去年全年CFETS人民币汇率指数仅支付宝福卡升值0.02%，而今年前两月已升值1.68%。 今年人民币升值幅度已经强于去年;(2)人民币升值不仅仅是因为美元指数走弱， 中国经济基本面强于欧美等发达国家是人民币升值的根本原因。从去年中开始， OECD综合领先指数衡量的中国与G7的经济基本面增速之差触底回升，与人民币汇 率拐点基本重合。根据广发宏观组判断，当前人民币汇率可能正在经历一轮中期基 本面重估，大方向上处于一轮偏强的周期中。

　　人民币升值有利于北上资金流入A股。股票0005032017年5月下旬以来CFETS人民币汇率 指数开始升值，而从17年5月支付宝福卡份北上资金也加速流入A股。17年全年北上资金流入约 2000亿元，比先前两年流入之和还要多。

　　3. 全球股市急跌对北上资金流动有何影响?

　　全球股市急跌后北上资金往往会抄底A股。互联互通开通以来，全球股市发生 两次急跌，分别是15年8月18-8月25日和15年12月30日-16年1月20日。这两次波动 也传染至A股，分别对应股灾2.0和股灾3.0。这两次全球股市急跌后都出现了北上资 金抄底A股的现象。

　　今年以美股为代表的全球股市1月29日-2月9日期间急跌，北上资金股票0005支付宝福卡03从春节前最 后一个交易日(2月14日)由流出转为流入，并在节后流入规模不断扩大，抄底迹象 已现。

　　北上资金持仓都有哪些特征?

　　行业方面，北上资金对消费最为偏爱，尤其是食品饮料和家电。除此之外，北 上资金对大周期(非银金融、银行)、电子也比较偏好;个股方面，北上资金尤为 偏爱市值最大的行业龙头股，比如贵州茅台(食品饮料)、美的集团(家电)、海 康威视(电子)、恒瑞医药(医药生物)、长江电力(公用事业)等;ROE方面， 北上资金偏好高ROE的股票;流动性方面，北上资金偏好高流动性股票;不过估支付宝福卡值 和股息率方面，随着重仓股股价上涨估值扩张，北上资金持仓的低估股票000503值特征和高股 息率特征已消失。

　　5.1 行业特征：偏好食品饮料、家电、电子、医药生物、非银金融

　　北上资金配臵最多的前五个行业是食品饮料(占比 18%)、家电(行业占比 14%)、电子(行业占比 11%)、医药生物(行业占比 10%)和非银金融(行业占 比 8%)。其中有三个属于大消费板块(食品饮料、家电、医药生物)。

　　5.2 个股特征：北上资金尤为偏爱行业龙头股

　　北上资金尤为偏爱行支付宝福卡业龙头股。对于多数行业来说，北上资金的择股方法非常 简单——直接选择行业(或细分行业)中市值最大的股票。北上资金配臵的主要个 股，食品饮料行股票000503业中的贵州茅台市值占比超过一半;电子行业中海康威视市值占比 约七成;公用事业中长江电力市值占比达八成;建材中海螺水泥市值占比超六成; 休闲服务行业中国国旅市值占比超过八成;钢铁行业中宝钢股份市值占比超六成， 等等。而上述个股都是所在行业中市值排名第一的股票。

　　对于部分行业，北上资金配臵最多的如果不是该行业内市值最大的个股，那也往 往是细分行业中市值最大的支付宝福卡个股。北上资金在银行业中配臵招商银行最多，招商银行 虽然市值低于四大行，但却是股份制银行中市值最大的;北上资金在交通运输行业配 臵上海机场最多，上海机场在整个交通运输行业市值虽不是最大的，但在二级子行业 机场板块中，股票000503市值最大。

　　北上资金在各行业中配臵比例较高的个股配臵比例也较为稳定。北上资金截止 2018年2月28日，在食品饮料行业中配臵前三的个股为贵州茅台(51%)、伊利股 份(18%)、五粮液(10%)，而北上资金在2017年四个季度末对于贵州茅台的配 臵分别为58%、56%、51%、5支付宝福卡2%，对伊利股份的配臵分别为16%、17%、22%、 19%，对五粮液的配臵比例分别为9%、10%、8%、9%。在其他行业中，北上资金 的配臵也遵循这种规律，如医药生物中的恒瑞医药(49%)，在2017年四个季度分 别为55%、51%、52%、49%。

　　我们进一步统计了截至 股票000503 2018 年 2 月 28 日北上资金持股个股的市值区间分布， 发现北上资金最为偏好市值为 1000 亿元以上的大盘股，而对北上资金而言的全市场 股票市值以 1000 亿元以下为主，尤其是集中在 100-500 亿元区支付宝福卡间。

　　5.3 ROE 特征：北上资金偏好高 ROE 的股票

　　北上资金更加偏好高ROE股票。北上资金集中分布的ROE区间为10%-35%，而 对北上资金而言的全市场股票市值集中分布的ROE区间为0%-15%;北上资金在 ROE高于10%的股票上持股市值占比为81%，而对北上资金而言的全市场这一比例 仅为50%，北上资金明显偏好高ROE的股股票000503票。

　　5.4 流动性：北上资金偏好高流动性股票

　　从流动性特征与持股市值来看，北上资金持股中最近一年日均成交额在支付宝福卡5亿元以 上的股票市值占比约60%，而对北上资金而言的全市场来说，这一比例仅为44%， 北上资金偏好高流动性的股票。

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