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支取现金是什么意思-公司支取现金需要什么手续

2021-03-03 17:19:25 外汇110
支取现金是什么意思?公司支取现金需要什么手续支取现金是什么意思?公司支取现金需要什么手续支取现金商业银行受理开户单位提交的现金支票,支取现金应认真审核收款人、用途、金额填写是否正确,加盖的印鉴与预留在银行的印鉴是否一致,是否按规定进行背书等。经审核无误后,商业银行应将对号单交给取款单位,然后支取现金以现金支票代现金付出传票进行记账,再将现金支票内部传递到出纳部门。出纳部门根据现金支票和对号单向取款
支取现金是什么意思?公司支取现金需要什么手续

支取现金是什么意思?公司支取现金需要什么手续支取现金商业银行受理开户单位提交的现金支票,支取现金应认真审核收款人、用途、金额填写是否正确,加盖的印鉴与预留在银行的印鉴是否一致,是否按规定进行背书等。经审核无误后,商业银行应将对号单交给取款单位,然后支取现金以现金支票代现金付出传票进行记账,再将现金支票内部传递到出纳部门。出纳部门根据现金支票和对号单向取款人支付现金,同时登记现金付出日记簿。

其会计分录为:借:吸收存款——单位活期存款——存款单位户商业银行出纳部门受理开户单位提交的一式两联现金送款单和现金,支取现金应认真审核收款人、用途和金额等凭证要素填写是否正确,点收现金并登记现金收入日记簿,将第一联加盖“现金收讫”章,作为回单退还存款单位,并将第二联传递给会计部门,会计部门凭以登记分户账。

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